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2019-08-20 15:52 - 查看:
金融界基金08月20日讯 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(简称:东海中证社会发展安全产业主题,代码001899)公布最新净值,上涨3.70%。本基金单位净值为0.645元,累

  金融界基金08月20日讯 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(简称:东海中证社会发展安全产业主题,代码001899)公布最新净值,上涨3.70%。本基金单位净值为0.645元,累计净值为0.645元。

  东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金成立于2015-11-23,业绩比较基准为“中证社会发展安全产业主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.44%,今年以来收益19.44%,近一月收益3.04%,近一年收益5.05%,近三年收益-23.58%。近一年,本基金排名同类(537/645),成立以来,本基金排名同类(728/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.21%,近两年定投该基金的收益为-4.62%,近三年定投该基金的收益为-9.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为胡德军,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益-20.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.93% )、美亚光电(持仓比例6.58% )、聚光科技(持仓比例5.63% )、先河环保(持仓比例3.47% )、思维列控(持仓比例2.76% )、大华股份(持仓比例2.54% )、碧水源(持仓比例2.21% )、同方股份(持仓比例1.99% )、汉威科技(持仓比例1.99% )、浪潮信息(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为38.91%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例11.36% )、美亚光电(持仓比例4.87% )、聚光科技(持仓比例3.40% )、先河环保(持仓比例3.01% )、大华股份(持仓比例2.67% )、安车检测(持仓比例2.55% )、同方股份(持仓比例2.32% )、碧水源(持仓比例2.29% )、浪潮信息(持仓比例2.27% )、烽火通信(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为36.87%,整体持股集中度(低)。

  本报告期内,A股市场整体震荡为主,特别自4月份以来A股市场出现持续调整,分析其中影响因子主要为三个方面,一是4月份的中央政治局会议表述中淡化稳增长,重提结构性去杠杆、住房不炒以及将货币政策调整为松紧适度,这一定程度上导致市场担心去杠杆带来的流动性风险,市场风险偏好有所降低。二是中美贸易摩擦出现反复,全球经济预期不明朗下导致市场风险偏好进一步降低;三是美元持续强势,间接抑制新兴经济体权益市场表现。报告期内,东海中证社会发展安全结合二季度市场风险偏好可能下降的风险,在保持指数成分股稳定的基础上,低仓位运行,从结果看,表现符合预期。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.646元;本报告期基金份额净值增长率为-7.98%,业绩比较基准收益率为-8.48%。